Wat heeft het gekost?

A1 Lokale heffingen
De ontvangen onroerende zaakbelasting gerelateerd aan niet-woningen is afgerond € 212.000 hoger dan begroot.

A1 Lokale heffingen
Diverse verschillen < €150.000

A1 Lokale heffingen
Diverse verschillen < €150.000

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Diverse verschillen < €150.000

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Diverse verschillen < €150.000

A3 Overhead
Diverse verschillen < €150.000

A3 Overhead
Door met name de vertraging van de migratie ASAPcloud waren de ICT-lasten lager dan begroot.

A4 Saldo financieringsfunctie
De gerealiseerde rentebaten schatkistbankieren zijn €194.000 euro hoger uitgevallen dan begroot.

A4 Saldo financieringsfunctie
De rente als onderdeel van de kapitaallasten van het meerjarenonderhouds- en water- en rioleringsplan is € 152.000 hoger uitgevallen dan begroot.

A4 Saldo financieringsfunctie
De rentelasten gerelateerd aan de rekening-courant en leningen is €112.000 euro hoger uitgevallen.

A4 Saldo financieringsfunctie
Diverse verschillen < €150.000

A5 Vennootschapsbelasting
Diverse verschillen < €150.000

A6 Overige baten en lasten
Bouwen aan Houten maakt onderdeel uit van de immateriële vaste activa. Binnen de wettelijke termijn van 5 jaar moet dit immateriele vaste activum (onderzoeken) opgenomen zijn in een grondexploitatie. Dat is niet haalbaar, daarom vindt afboeking plaats. Ter dekking van deze kosten vindt een onttrekking uit de Bestemmingsreserve Bouwen aan Houten plaats. Deze reserve is speciaal voor dit doel ingesteld.

A6 Overige baten en lasten
De migratie van componenten van ASAPCloud is vertraagd. Hierdoor zijn de kosten voor ict voor derden lager uitgevallen.

A6 Overige baten en lasten
De raad heeft in 2022 besloten om een extra bijdrage te doen aan de verduurzaming van Fort Honswijk van € 275.000. Deze bijdrage heeft in 2022 niet plaatsgevonden en is nu bij de afsluiting van de investering toegevoegd.

A6 Overige baten en lasten
Diverse verschillen < €150.000

A6 Overige baten en lasten
Er hebben btw-afrekeningen uit voorgaande jaren plaatsgevonden en de voorziening dubieuze debiteuren is bijgesteld.

A6 Overige baten en lasten
ICT inkomsten van werkzaamheden voor derden zijn lager

A6 Overige baten en lasten
Tussentijdse wijzigingen in de personeelsbegroting worden via "saldo kostenplaatsen" in de programma's begroot. In de jaarrekening staan de personeelskosten verdeeld over alle producten en er is daarom op "saldo kostenplaatsen" geen realisatie.

A6 Overige baten en lasten
Via de 2e bestuursrapportage 2024 is het budget voor personeelskosten verhoogd. Deze verhoging is in dit programma begroot, de realisatie heeft plaatsgevonden op de diverse producten in de andere programma's.
In de paragraaf bedrijfsvoering staat een overzicht van alle personeelskosten

Subtotaal Baten en Lasten

A8 Dotaties reserves
De tussentijdse winstname Vinex is gedoteerd aan de reserve Concern Weerstandsvermogen grex. De verplichte tussentijdse winstname wordt jaarlijks bij het opstellen bepaald.

A8 Dotaties reserves
Het resterende saldo van de bestemmingsreserve Bouwen aan Houten en is toegevoegd aan de reserve Concern Weerstandsvermogen grex.

A8 Onttrekkingen reserves
Door het afboekingen van immateriele activa binnen de verplichte wettelijke termijn, heeft een onttrekking plaatsgevonden uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Bouwen aan Houten. Het resterdende saldo van deze reserve is niet meer nodig en daarom vrijgevallen.

A8 Onttrekkingen reserves
Vanwege de vertraging van de verhuizing Huis van Houten heeft de hiervoor benodigde onttrekking uit de algemene beklemde reserve niet plaatsgevonden.

Subtotaal Reserves