Uitgangspunten:
- In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).
Bedragen x € 1.000 | |||
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
1. Programma Samen leven | |||
Verbouwing Enter planontwikkeling (2e berap 2023) | 80 | ||
Activiteiten maatwerk beschermd wonen (2e berap 2023) | 94 | ||
Flankerend beleid energiearmoede en schulden (wijz. Dec 2023) | 102 | ||
Doorontwikkeling sociale basis (res.best. 2023) | 171 | ||
Sterke sociale basis dmv maatsch.opvang en beschermd wonen (res.best.'23) | 81 | ||
Overige overlopende posten < € 75.000 uit 2023 | 329 | ||
Toevoeging BR OP ivm verbouwing Enter uitvoeringskosten (2e berap 2024) | 75 | ||
Verbouwing Enter uitvoeringskosten (2e berap 2024) | -75 | ||
Sloop en herinrichting Huis van Houten | -369 | ||
Toevoeging BR OP ivm Huis van Houten - Molen 48 (wijz. December 2024) | 691 | ||
Huis van Houten - Molen 48 (wijz. December 2024) | -691 | ||
Overige overlopende posten < € 75.000 naar 2025 | -170 | ||
Toevoeging BR OP overige posten € 75.0000 | 140 | ||
Innovatieagenda, woonzorgvisie, transities in samenhang | 27 | ||
Totaal Programma Samen leven | 485 | ||
2. Programma Duurzame leefomgeving | |||
Overlopende posten < € 75.000 uit 2023 | 149 | ||
Overige overlopende posten < € 75.000 naar 2025 | -7 | ||
Toevoeging BR OP overige posten € 75.0000 | 20 | ||
Winstname Vinex 2024 toevoegen aan reserve concern weerstandsvermogen grex | 1.273 | ||
Saldo onderhoud kunstcollectie | -47 | ||
Toevoeging saldo onderhoud kunstcollectie aan BR Kunstobjecten | 47 | ||
Afboeking immateriele vaste activa | 1.512 | ||
Toevoeging vrijval BR Bouwen aan Houten aan reserve concernweerstandsvermogen grex | 88 | ||
Aanbesteding en effect energieprijzen straatverlichting | -250 | ||
Toevoeging aanbesteding en effect energieprijzen aan BR Straatverlichting | 250 | ||
Toevoeging aan BR Bouwen voor Houten 2023-2026 | 525 | ||
Toevoeging inkomsten anti-speculatiebeding aan BR Volkshuisvesting | 65 | ||
Toevoeging ontrekking BR Bouwen voor Houten 2023-2026 ivm kostenvervaal aan reserve weerstandsvermogen grex | 256 | ||
Dotatie aan BR Omgevingswet 2023-2026 inkomsten meicirculaire 2024 | 182 | ||
Grondexplotatie | 339 | ||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 4.402 | ||
3. Programma Goede bereikbaarheid | |||
Overige overlopende posten < € 75.000 uit 2023 | 36 | ||
Fietsenrekken Piazza (raad 18/6/24) | 40 | ||
Herinrichting Piazza (raad 18/6/24) | 20 | ||
Voorbereiding meekoppelkansen inlaatsluis, onderzoek doorfietsfunctie | 134 | ||
Diverse projecten mobiliteit en bereikbaarheid (wo Waalseweg fietsvriendelijker) | 242 | ||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 472 | ||
4. Programma Veilige leefomgeving | |||
Opvang Oekrainers naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024) | -1.231 | ||
Houten Hub naar 2025 (2e berap 2024) | -1.900 | ||
Toevoeging aan BR OP ivm Opvang Oekrainers naar 2025 (2e berap 2024) | 1.231 | ||
Toevoeging aan BR OP ivm Houten Hub naar 2025 (2e berap 2024) | 1.900 | ||
Toevoeging restant SPUK Oekraine aan BR Volkshuisvesting (2e berap24) | 2.500 | ||
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 2.500 | ||
5. Programma Betrokken bij de samenleving | |||
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Inhuur tbv uitvoering en handhaving bouwvergunningen (2e berap 2023 | 220 | ||
Diverse personeelsbudgetten (wijz. Dec 2023) | 128 | ||
Bestuurlijk-ambtelijke samenwerking (res.best. 2023) | 110 | ||
Implementatie Wet Open Overheid (res.best 2023) | 106 | ||
Verbeteringen vastgoed (res.best. 2023) | 87 | ||
Overige overlopende posten < € 75.000 uit 2023 | 320 | ||
Toevoeging BR OP ivm sloop en herinrichting Huis van Houten (2e berap 2024) | 369 | ||
Toevoeging BR OP ICT projecten zaakgericht en daadgericht werken (2e berap 2024) | 140 | ||
Toevoeging BR OP ICT projecten advisering en informatiehuishouding (2e berap 2024) | 250 | ||
ICT projecten zaakgericht en daadgericht werken naar 2025 (2e berap 2024) | -140 | ||
ICT projecten advisering en informatiehuishouding naar 2025 (2e berap 2024) | -250 | ||
Toevoeging BR OP projecten anterieure overeenkomsten naar 2025 | 95 | ||
Toevoeging BR OP project Mens en cultuur naar 2025 (2e berap 2024) | 110 | ||
Toevoeging BR OP ivm Thuiswerkregeling implementatie naar 2025 (wijz. Dec. 2024) | 90 | ||
Project Mens en cultuur naar 2025 (2e berap 2024) | -110 | ||
Thuiswerkregeling implementatie naar 2025 (wijz. Dec. 2024) | -90 | ||
Overige overlopende posten < € 75.000 naar 2025 | -115 | ||
Toevoeging BR OP overige posten € 75.0000 | 132 | ||
Huis van Houten (raad 18/6/24) | 484 | ||
Paspoortenpiek (PPN24) | 230 | ||
Pojecten bedijfsvoering: software CCO, Adv.recordmanagement, PL informatiehuish., PL transitie 3-lijnen model, PL porcesbeheer CCO (PPN24) | 530 | ||
Huis van Houten (raad 6/7/23) | 570 | ||
Huis van Houten (raad 18/6/24) | 100 | ||
Ontrekking Beklemde reserve tgv BR Implementatie omgevingswet (collegeprogramma) | 720 | ||
Personele kosten organisatieontwikkeling | 68 | ||
Restant energietoeslag (2e berap24) | -205 | ||
Toevoeging restant energietoeslag en BR Transities in samenhang (2e berap24) | 205 | ||
Transitie ICT (collegeprogramma) | 500 | ||
Dotatie aan BR transitie ICT tlv algemene reserve | 500 | ||
Dotatie aan BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 tlv beklemde reserve | 720 | ||
Implementatie Omgevingswet 2024 | 790 | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 6.664 | ||
Totaal incidentel lasten | 14.523 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
1. Programma Samen leven | |||
Onttreking BR OP ivm verbouwing Enter planontwikkeling (2e berap 2023) | 80 | ||
Onttreking BR OP ivm activiteiten maatwerk beschermd wonen (2e berap 2023) | 94 | ||
Onttreking BR OP ivm flankerend beleid energiearmoede en schulden (wijz. Dec 2023) | 102 | ||
Overige overlopende posten (onttrekking BR OP) < € 75.000 uit 2023 | 213 | ||
Ontrekking BR Transities in Samenhang ivm Innovatieagenda, woonzorgvisie, transities in samenhang | 27 | ||
Totaal Programma Samen leven | 516 | ||
2. Programma Duurzame leefomgeving | |||
Inkomsten projecten anterieure overeenkomsten | 95 | ||
Winstname Vinex 2024 | 1.273 | ||
Onttrekking BR Bouwen aan Houten ivm afboeking immateriele vaste activa | 1.512 | ||
Vrijval BR Bouwen aan Houten | 88 | ||
Inkomsten anti-speculatiebeding | 65 | ||
Toevoeging aan BR Bouwen voor Houten 2023-2026 | 525 | ||
Onttrekking BR Bouwen aan Houten ivm inkomsten kostenverhaal | 256 | ||
Inkomsten meicirculaire tbv Implementatie omgevingswet | 182 | ||
Grondexplotatie | 339 | ||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 4.335 | ||
3. Programma Goede bereikbaarheid | |||
Overige overlopende posten (onttrekking BR OP) < € 75.000 uit 2023 | 14 | ||
Onttrekking Beklemde reserve ivm Fietsenrekken Piazza (raad 18/6/24) | 40 | ||
Onttrekking BR Initieel onderhoud en innovatie ivm herinrichting Piazza (raad 16/6/24) | 20 | ||
Onttrekking BR Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk tbv voorbereiding meekoppelkansen inlaatsluis, onderzoek doorfietsfunctie | 134 | ||
Onttrekking BR Mobilteit en bereikbaarheid tbv diverse projecten | 242 | ||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 450 | ||
4. Programma Veilige leefomgeving | |||
SPUK Oekraine saldo | 2.500 | ||
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 2.500 | ||
5. Programma Betrokken bij de samenleving | |||
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Onttrekking BR OP ivm doorontwikkeling sociale basis (res.best. 2023) | 171 | ||
Onttrekking BR OP ivms terke sociale basis dmv maatsch.opvang en beschermd wonen (res.best.'23) | 81 | ||
Ontrekking BR OP ivm inhuur tbv uitvoering en handhaving bouwvergunningen (2e berap 2023 | 220 | ||
Ontrekking BR OP ivm diverse personeelsbudgetten (wijz. Dec 2023) | 128 | ||
Ontrekking BR OP ivm bestuurlijk-ambtelijke samenwerking (res.best. 2023) | 110 | ||
Ontrekking BR OP ivm implementatie Wet Open Overheid (res.best 2023) | 106 | ||
Ontrekking BR OP ivm ierbeteringen vastgoed (res.best. 2023) | 87 | ||
Overige overlopende posten (onttrekking BR OP) < € 75.000 uit 2023 | 607 | ||
Onttrekking Algemene reserve ivm Huis van Houten (raad 18/6/24) | 484 | ||
Onttrekking Algemene reserve ivm paspoortenpiek (PPN24) | 230 | ||
Onttrekking Algemene reserve ivm bedrijfsvoering: software CCO, Adv.recordmanagement, PL informatiehuish., PL transitie 3-lijnen model, PL porcesbeheer CCO (PPN24) | 530 | ||
Onttrekking beklemde reserve Huis van Houten (raad 6/7/23) | 570 | ||
Onttrekking beklemde reserve Huis van Houten (raad 18/6/24) | 100 | ||
Ontrekking Beklemde reserve tgv BR Implementatie omgevingswet (collegeprogramma) | 720 | ||
Onttrekking algemene reserve tbv BR Transitie Ict | 500 | ||
Onttrekking BR Organisatieontwikkeling ivm personele kosten organisatieontwikkeling | 68 | ||
Onttrekking Algemene reserve tgv BR transitie ICT | 500 | ||
Onttrekking Beklemde reserve tbv BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 | 720 | ||
Onttrekking BR Implementatie omgevingswet 2023-2024 ivm implementatielasten 2024 | 790 | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 6.722 | ||
Totaal incidentele baten | 14.523 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 0 | ||